華泰柏瑞基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)所管理的華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金參加了安信證券股份有限公司2015年度第一期短期融資券（15安信cp001）認(rèn)購。該債券發(fā)行的分銷商華泰證券股份有限公司為本公司關(guān)聯(lián)方。
根據(jù)中國證監(jiān)會《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,本公司現(xiàn)將華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金參加安信證券股份有限公司2015年度第一期短期融資券認(rèn)購的情況披露如下：
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產(chǎn)品 |
分銷買入 |
面值（萬元） |
價(jià)格（元/百元面值） |
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華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金 |
15安信cp001 |
5000 |
99.975 |
特此公告。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2015年 1月29日
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