華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A
018711FOF
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，至基金成立期間，認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后，基金管理人將辦理基金備案手續(xù)，并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值，不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期，可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告，開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 竇小曼 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
清華大學(xué)數(shù)學(xué)博士。曾任博時(shí)基金管理有限公司基金經(jīng)理助理、招商證券資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。2022年9月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，現(xiàn)任資產(chǎn)配置部總監(jiān)助理。2025年8月21日起任華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2025年8月21日起任華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2025年8月21日起任華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2025年10月27日起任華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額（M） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額（M） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限（N） | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
費(fèi)用說(shuō)明
| -- | -- |
|---|---|
| -- | -- |
| -- | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
| 該基金不支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值（元） | 224,305,449.06 |
| 份額凈值（元） | 1.0836 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0836 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 206,017,526.25 |
| 份額凈值（元） | 1.0824 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0824 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 70,190,466 |
| 份額凈值（元） | 1.0639 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0639 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 52,290,969.51 |
| 份額凈值（元） | 1.0484 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0484 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 60,533,575.37 |
| 份額凈值（元） | 1.0425 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0425 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 132,062,733.26 |
| 份額凈值（元） | 1.0408 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0408 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 322,367,210.45 |
| 份額凈值（元） | 1.0143 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0143 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 320,056,946.36 |
| 份額凈值（元） | 1.0072 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0072 |
| 截止時(shí)間 | 2024-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 315,532,560.64 |
| 份額凈值（元） | 0.9929 |
| 累計(jì)凈值（元） | 0.9929 |
| 截止時(shí)間 | 2023-12-31 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 20,607.22 | 90.60% |
| 銀行存款 | 1,042.93 | 4.59% |
| 固定收益投資 | 835.01 | 3.67% |
| 權(quán)益投資 | 208.25 | 0.92% |
| 其他資產(chǎn) | 51.56 | 0.23% |
| 合計(jì) | 22,744.97 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 16,896.52 | 80.98% |
| 其他資產(chǎn) | 1,944.16 | 9.32% |
| 銀行存款 | 975.52 | 4.68% |
| 固定收益投資 | 831.64 | 3.99% |
| 權(quán)益投資 | 216.17 | 1.04% |
| 合計(jì) | 20,864.02 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 6,665.49 | 86.74% |
| 銀行存款 | 514.63 | 6.70% |
| 固定收益投資 | 401.76 | 5.23% |
| 其他資產(chǎn) | 102.12 | 1.33% |
| 合計(jì) | 7,684.01 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 4,141.7 | 73.78% |
| 其他資產(chǎn) | 1,040.8 | 18.54% |
| 固定收益投資 | 284.16 | 5.06% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 100 | 1.78% |
| 銀行存款 | 46.58 | 0.83% |
| 合計(jì) | 5,613.23 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 5,458.26 | 85.48% |
| 固定收益投資 | 334.17 | 5.23% |
| 銀行存款 | 330.53 | 5.18% |
| 其他資產(chǎn) | 262.35 | 4.11% |
| 合計(jì) | 6,385.31 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 12,361.64 | 87.24% |
| 其他資產(chǎn) | 763 | 5.38% |
| 固定收益投資 | 645.01 | 4.55% |
| 銀行存款 | 399.99 | 2.82% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | -0.07 | 0.00% |
| 合計(jì) | 14,169.56 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 28,404.54 | 87.60% |
| 權(quán)益投資 | 1,723.26 | 5.31% |
| 固定收益投資 | 1,523.42 | 4.70% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 400 | 1.23% |
| 銀行存款 | 215.39 | 0.66% |
| 其他資產(chǎn) | 159.74 | 0.49% |
| 合計(jì) | 32,426.34 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 28,587.72 | 89.20% |
| 固定收益投資 | 1,516.8 | 4.73% |
| 權(quán)益投資 | 1,297.92 | 4.05% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 430 | 1.34% |
| 銀行存款 | 177.62 | 0.55% |
| 其他資產(chǎn) | 40.54 | 0.13% |
| 合計(jì) | 32,050.61 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 28,402.48 | 89.93% |
| 固定收益投資 | 1,507.85 | 4.77% |
| 權(quán)益投資 | 1,100.17 | 3.48% |
| 銀行存款 | 231.45 | 0.73% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 219.97 | 0.70% |
| 其他資產(chǎn) | 120.9 | 0.38% |
| 合計(jì) | 31,582.83 | 99.99% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 105.77 | 0.47% |
| 制造業(yè) | 80.51 | 0.35% |
| 合計(jì) | 186.28 | 0.82% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 106 | 0.51% |
| 制造業(yè) | 88.27 | 0.42% |
| 合計(jì) | 194.27 | 0.93% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 1,198.67 | 3.72% |
| 合計(jì) | 1,198.67 | 3.72% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 838.32 | 2.62% |
| 合計(jì) | 838.32 | 2.62% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 785.82 | 2.49% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 103.72 | 0.33% |
| 建筑業(yè) | 94.28 | 0.30% |
| 合計(jì) | 983.82 | 3.12% |
十大股票持倉(cāng)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 38,900 | 105.77 | 0.47% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 300 | 41.32 | 0.18% |
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 3,700 | 39.2 | 0.17% |
| 4 | 01816 | 中廣核電力 | 83,000 | 21.97 | 0.10% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 38,900 | 106 | 0.51% |
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 3,700 | 44.95 | 0.22% |
| 3 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 300 | 43.32 | 0.21% |
| 4 | 01816 | 中廣核電力 | 83,000 | 21.9 | 0.11% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600161 | 天壇生物 | 107,592 | 262.52 | 0.81% |
| 2 | 03692 | 翰森制藥 | 170,000 | 253.21 | 0.78% |
| 3 | 603606 | 東方電纜 | 47,000 | 229.41 | 0.71% |
| 4 | 02162 | 康諾亞-B | 50,000 | 154.01 | 0.48% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 56,600 | 146.25 | 0.45% |
| 6 | 600522 | 中天科技 | 85,000 | 134.72 | 0.42% |
| 7 | 688331 | 榮昌生物 | 28,500 | 123.12 | 0.38% |
| 8 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 36,200 | 109.79 | 0.34% |
| 9 | 02005 | 石四藥集團(tuán) | 240,000 | 92.44 | 0.29% |
| 10 | 002294 | 信立泰 | 30,300 | 80.69 | 0.25% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600161 | 天壇生物 | 89,660 | 242.35 | 0.76% |
| 2 | 03692 | 翰森制藥 | 170,000 | 238.57 | 0.75% |
| 3 | 603606 | 東方電纜 | 47,000 | 208.12 | 0.65% |
| 4 | 688428 | 諾誠(chéng)健華 | 198,589 | 189.06 | 0.59% |
| 5 | 02162 | 康諾亞-B | 40,000 | 122.93 | 0.38% |
| 6 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 36,200 | 110.59 | 0.35% |
| 7 | 002294 | 信立泰 | 30,300 | 88.2 | 0.28% |
| 8 | 01093 | 石藥集團(tuán) | 144,000 | 80.28 | 0.25% |
| 9 | 02285 | 泉峰控股 | 10,000 | 17.82 | 0.06% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600161 | 天壇生物 | 66,260 | 205.01 | 0.65% |
| 2 | 603606 | 東方電纜 | 47,000 | 200.92 | 0.64% |
| 3 | 688428 | 諾誠(chéng)健華 | 150,000 | 172.5 | 0.55% |
| 4 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 36,200 | 105.16 | 0.33% |
| 5 | 601985 | 中國(guó)核電 | 138,300 | 103.72 | 0.33% |
| 6 | 002294 | 信立泰 | 31,300 | 102.23 | 0.32% |
| 7 | 01093 | 石藥集團(tuán) | 144,000 | 94.74 | 0.30% |
| 8 | 601668 | 中國(guó)建筑 | 196,000 | 94.28 | 0.30% |
| 9 | 02285 | 泉峰控股 | 10,000 | 21.61 | 0.07% |
重倉(cāng)債券
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25國(guó)債13 | 83,000 | 835.01 | 3.68% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25國(guó)債13 | 83,000 | 831.64 | 4.00% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25國(guó)債01 | 40,000 | 401.76 | 5.59% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國(guó)債09 | 28,000 | 284.16 | 5.28% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國(guó)債09 | 33,000 | 334.17 | 5.43% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國(guó)債09 | 64,000 | 645.01 | 4.87% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019709 | 23國(guó)債16 | 150,000 | 1,523.42 | 4.72% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019709 | 23國(guó)債16 | 150,000 | 1,516.8 | 4.74% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019709 | 23國(guó)債16 | 150,000 | 1,507.85 | 4.78% |
基金分紅記錄
暫無(wú)內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|
