華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C
020321指數(shù)型
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告,開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類(lèi)型 |
| 基金名稱(chēng) | |||
| 基金代碼 | 基金類(lèi)型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 譚弘翔 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類(lèi)型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
美國(guó)伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校金融工程專(zhuān)業(yè)碩士。曾任上海證券交易所產(chǎn)品創(chuàng)新中心基金業(yè)務(wù)部經(jīng)理。2020年7月加入華泰柏瑞基金,現(xiàn)任指數(shù)投資部副總監(jiān),基金經(jīng)理。
2021年3月10日起任華泰柏瑞中證智能汽車(chē)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月10日起任華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月29日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證科技100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月29日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證科技100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年06月17日起至2026年2月25日任華泰柏瑞中證企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月23日起至2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月17日起至20025年11月7日任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費(fèi)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月14日起任華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年01月25日起至2025年6月26日任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年07月26日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證中藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年08月11日至2024年06月20日任華泰柏瑞國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月25日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月8日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月30日至2024年06月24日任華泰柏瑞中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月6日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月2日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年6月19日起至2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年9月25日起任華泰柏瑞中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月12日起任華泰柏瑞中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年2月5日起至2026年2月25日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月26日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月18日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月16日起任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年7月8日起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年8月25日起任華泰柏瑞中證通用航空主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月29日起任華泰柏瑞中證全指航空航天交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
費(fèi)用說(shuō)明
| -- | -- |
|---|---|
| -- | -- |
| -- | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的,不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見(jiàn)我司發(fā)布的各基金公開(kāi)法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 25,455,637.2 |
| 份額凈值(元) | 1.7202 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.7202 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 31,176,571.48 |
| 份額凈值(元) | 1.7654 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.7654 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 16,622,280.55 |
| 份額凈值(元) | 1.2864 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2864 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 16,481,335.84 |
| 份額凈值(元) | 1.2502 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2502 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 12,506,416.84 |
| 份額凈值(元) | 1.1385 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1385 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 10,435,861.13 |
| 份額凈值(元) | 1.1010 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1010 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 6,064,831.13 |
| 份額凈值(元) | 0.9417 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.9417 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 5,770.64 | 93.52% |
| 固定收益投資 | 301.81 | 4.89% |
| 銀行存款 | 61.05 | 0.99% |
| 其他資產(chǎn) | 37.2 | 0.60% |
| 合計(jì) | 6,170.71 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 6,654.66 | 93.11% |
| 固定收益投資 | 300.59 | 4.21% |
| 銀行存款 | 137.71 | 1.93% |
| 其他資產(chǎn) | 53.97 | 0.76% |
| 合計(jì) | 7,146.94 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 4,564.51 | 93.72% |
| 銀行存款 | 284.95 | 5.85% |
| 其他資產(chǎn) | 20.75 | 0.43% |
| 合計(jì) | 4,870.21 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 4,415.76 | 92.95% |
| 銀行存款 | 319.5 | 6.73% |
| 其他資產(chǎn) | 15.66 | 0.33% |
| 合計(jì) | 4,750.93 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 3,578.24 | 92.13% |
| 銀行存款 | 267.7 | 6.89% |
| 其他資產(chǎn) | 38.08 | 0.98% |
| 合計(jì) | 3,884.02 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 3,013.32 | 90.76% |
| 銀行存款 | 234.53 | 7.06% |
| 其他資產(chǎn) | 72.39 | 2.18% |
| 合計(jì) | 3,320.24 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 2,198.03 | 90.79% |
| 銀行存款 | 200.41 | 8.28% |
| 其他資產(chǎn) | 22.49 | 0.93% |
| 合計(jì) | 2,420.93 | 100.00% |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
重倉(cāng)債券
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25國(guó)債13 | 30,000 | 301.81 | 4.94% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25國(guó)債13 | 30,000 | 300.59 | 4.24% |
基金分紅記錄
暫無(wú)內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 聯(lián)系方式 |
|---|



