創(chuàng)業(yè)板50ETF華泰柏瑞
159383指數(shù)型
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期是指投資者可以提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的時(shí)間段。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告,開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
一級(jí)交易商
申購(gòu)贖回清單
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 譚弘翔 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
美國(guó)伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校金融工程專業(yè)碩士。曾任上海證券交易所產(chǎn)品創(chuàng)新中心基金業(yè)務(wù)部經(jīng)理。2020年7月加入華泰柏瑞基金,現(xiàn)任指數(shù)投資部副總監(jiān),基金經(jīng)理。
2021年3月10日起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月10日起任華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月29日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證科技100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月29日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證科技100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年06月17日起任華泰柏瑞中證企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月23日起至2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月17日起至20025年11月7日任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費(fèi)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月14日起任華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年01月25日起至2025年6月26日任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年07月26日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證中藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年08月11日至2024年06月20日任華泰柏瑞國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月25日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月8日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月30日至2024年06月24日任華泰柏瑞中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月6日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月2日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年6月19日起至2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年9月25日起任華泰柏瑞中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月12日起任華泰柏瑞中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年2月5日起任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月26日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月18日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月16日起任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年7月8日起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年8月25日起任華泰柏瑞中證通用航空主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月29日起任華泰柏瑞中證全指航空航天交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
| 該基金不支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 68,252,946.82 |
| 份額凈值(元) | 1.5839 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.5839 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 133,668,297.35 |
| 份額凈值(元) | 1.5895 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.5895 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 111,424,672.54 |
| 份額凈值(元) | 0.9940 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.9940 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 6,800.93 | 99.37% |
| 銀行存款 | 42.83 | 0.63% |
| 合計(jì) | 6,843.76 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 13,242.64 | 98.97% |
| 銀行存款 | 133.4 | 1.00% |
| 其他資產(chǎn) | 4.23 | 0.03% |
| 合計(jì) | 13,380.27 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 11,083.77 | 99.39% |
| 銀行存款 | 63.92 | 0.57% |
| 其他資產(chǎn) | 3.9 | 0.03% |
| 合計(jì) | 11,151.59 | 99.99% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 5,581.8 | 81.78% |
| 金融業(yè) | 634.84 | 9.30% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 316.27 | 4.64% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 89.53 | 1.31% |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 74.03 | 1.08% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 64.63 | 0.95% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 36.2 | 0.53% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 1.84 | 0.03% |
| 采礦業(yè) | 1.79 | 0.03% |
| 合計(jì) | 6,800.93 | 99.65% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 10,464.14 | 78.29% |
| 金融業(yè) | 1,491.61 | 11.16% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 762.72 | 5.71% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 198.4 | 1.48% |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 168.34 | 1.26% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 85.23 | 0.64% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 70.92 | 0.53% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 1.28 | 0.01% |
| 合計(jì) | 13,242.64 | 99.07% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 8,034.59 | 72.11% |
| 金融業(yè) | 1,566.21 | 14.06% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 835.79 | 7.50% |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 227.41 | 2.04% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 215.51 | 1.93% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 112.3 | 1.01% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 91.97 | 0.83% |
| 合計(jì) | 11,083.77 | 99.48% |
十大股票持倉(cāng)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 40,000 | 1,469.04 | 21.52% |
| 2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 13,400 | 817.4 | 11.98% |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 13,948 | 600.99 | 8.81% |
| 4 | 300059 | 東方財(cái)富 | 200,200 | 464.06 | 6.80% |
| 5 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 23,200 | 396.81 | 5.81% |
| 6 | 300476 | 勝宏科技 | 9,600 | 276.08 | 4.04% |
| 7 | 300124 | 匯川技術(shù) | 30,700 | 231.26 | 3.39% |
| 8 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 9,500 | 180.93 | 2.65% |
| 9 | 300014 | 億緯鋰能 | 20,400 | 134.15 | 1.97% |
| 10 | 300394 | 天孚通信 | 6,500 | 131.97 | 1.93% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 79,300 | 3,187.86 | 23.85% |
| 2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 27,100 | 1,093.97 | 8.18% |
| 3 | 300059 | 東方財(cái)富 | 391,200 | 1,060.93 | 7.94% |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 27,548 | 1,007.62 | 7.54% |
| 5 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 45,800 | 741.87 | 5.55% |
| 6 | 300476 | 勝宏科技 | 19,100 | 545.3 | 4.08% |
| 7 | 300124 | 匯川技術(shù) | 62,100 | 520.52 | 3.89% |
| 8 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 17,200 | 422.59 | 3.16% |
| 9 | 300014 | 億緯鋰能 | 39,700 | 361.27 | 2.70% |
| 10 | 300033 | 同花順 | 6,500 | 241.65 | 1.81% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 107,300 | 2,706.32 | 24.29% |
| 2 | 300059 | 東方財(cái)富 | 522,800 | 1,209.24 | 10.85% |
| 3 | 300124 | 匯川技術(shù) | 82,500 | 532.7 | 4.78% |
| 4 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 36,100 | 526.55 | 4.73% |
| 5 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 22,900 | 514.68 | 4.62% |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 36,648 | 465.5 | 4.18% |
| 7 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 61,800 | 418.82 | 3.76% |
| 8 | 300476 | 勝宏科技 | 25,400 | 341.33 | 3.06% |
| 9 | 300014 | 億緯鋰能 | 52,400 | 240.04 | 2.15% |
| 10 | 300033 | 同花順 | 8,700 | 237.52 | 2.13% |
基金分紅記錄
暫無(wú)內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
|---|
選擇日期:
基本信息
| 最新公告日期 | |
| 基金名稱 | |
| 基金代碼 | |
| 基金管理有限公司名稱 |
| 現(xiàn)金差額(元) | |
| 最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(元) | |
| 基金份額凈值(元) |
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(元) | |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | |
| 是否需要公布IOPV | |
| 最小申購(gòu)、贖回單位(份) | 無(wú) |
| 申購(gòu)、贖回的允許情況 | |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限 | |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 | |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)上限(單位:份) | |
| 當(dāng)日累計(jì)贖回上限(單位:份) | |
| 最后10分鐘贖回的基金份額上限 | |
| 是否支持全現(xiàn)金申贖 | |
| 全現(xiàn)金替代時(shí)所需總金額 | |
| 全現(xiàn)金替代的申購(gòu)溢價(jià)比例 | |
| 全現(xiàn)金替代的贖回折價(jià)比例 | |
| 該基金申贖過(guò)程中是否支持RTGS | |
| 申購(gòu)贖回模式 |
成分股信息內(nèi)容
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 固定替代金額 | 期權(quán)期貨開(kāi)倉(cāng)標(biāo)志 | 掛牌市場(chǎng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 現(xiàn)金替代溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 申購(gòu)替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場(chǎng) |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 現(xiàn)金替代溢價(jià)比例 | 固定替代金額 |
當(dāng)前查詢?nèi)掌跁簾o(wú)場(chǎng)內(nèi)申贖清單信息



